prowadzący: Jacek Świtała WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” prowadzący: Jacek Świtała 11 STYCZNIA 2016

Informacje dotyczące projektu NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH KWOTY NETTO Nr zadania Rodzaj zadania 2017 2018  SUMA Zadanie I Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach 10 000 000,00 18 565 897,21 28 565 897,21 Zadanie II Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze 2 705 607,61 2 253 920,92 4 959 528,53 Zadanie III Budowa kanalizacji deszczowej 1 191 991,90 848 250,95 2 040 242,85 Zadanie IV Nadzór inwestorski - oczyszczalnia 150 000,00 278 488,46 428 488,46 Zadanie V Nadzór inwestorski - kanalizacja 97 439,99 77 554,30 174 994,29 Zadanie VI Promocja projektu 8 000,00 4 000,00 12 000,00 Zadanie VII Koszty funkcjonowania JRP 288 000,00 192 000,00 480 000,00   14 441 039,50 22 220 111,84 36 661 151,34

Informacje dotyczące projektu ZAKRES RZECZOWY ZADANIE I Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach Modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje przebudowę i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Realizacja zadania związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków zapewni osiągnięcie następujących założeń: zapewnienie składu ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompleksowe rozwiązanie zagadnienia oczyszczania ścieków, maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni ścieków i prostotę obsługi, zwiększenie niezawodności pracy oczyszczalni obiektów, minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska zarówno w czasie prowadzenia prac budowlanych przy rozbudowie oczyszczalni i w trakcie eksploatacji oczyszczalni;

Informacje dotyczące projektu ZAKRES RZECZOWY ZADANIE II Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze Zadanie 1 - Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej do ul. Stefczyka: długość 1839,95 mb, Zadanie 2 - ul. Sienkiewicza, ul. Matejki, ul. Parkowa: długość 522,77 mb, Zadanie 3 - ul. Górnicza (łącznie z mieszkaniami socjalnymi i byłą przychodnią) na długości 680,01 mb, Zadanie 4 - Rejon ul. Ofiar Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej, Nosala, Gwarków, Boj. Ruchu Oporu) o dł. 2732,02 mb. Zadanie 5 - Piastowska od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. Św. Idziego o długości 616,16 mb, Zadanie 6 - ul. Drobniaka o długości 1065,45 mb, Zadanie 7 - ul. Daszyńskiego od ul. Krasickiego do Przecieszyńskiej o długości 387,73 mb. Zadanie 8 - Jaśminowa – 283,90,00 mb Łącznie wybudowane zostanie 8.127,99 mb kanalizacji sanitarnej. Liczba osób podłączanych w wyniku realizacji projektu 940.

Informacje dotyczące projektu ZAKRES RZECZOWY ZADANIE III Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Brzeszcze Realizacja zadania obejmować będzie działania związane z budową kanalizacji deszczowej na następujących odcinkach: ul. Górnica – 848,17 mb ul. Piastowska – 473,94 mb ul. Drobniaka – 628,55 mb. Łącznie wybudowane zostanie 1.950,66 mb kanalizacji deszczowej

Informacje dotyczące projektu   wskaźnik koncentracji 192,98 L ist 72,37 L plan 8,13 Mk ist 14 595,00 Mk plan 940,00

Informacje dotyczące projektu 7 Kwalifikowalność VAT Istnieje prawna możliwość odzyskania VAT Wybór tej opcji oznacza, iż Wnioskodawca w związku z realizacją projektu przysługuje (przysługiwać będzie w przyszłości) prawna możliwość odzyskania VAT. Sytuacja taka wystąpi wtedy, gdy w oparciu o majątek powstały w wyniku projektu Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT – albo w formie bezpośrednich przychodów za odbiór ścieków, albo w formie dzierżawy majątku.

Informacje dotyczące projektu 8 Poziom dofinansowania Punkt 7 Regulaminu konkursu ogłoszonego 30.11.2015 roku Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 25%. Sztywny poziom finansowania = (1-25%) x 85%=63,75%

Informacje dotyczące projektu 9 Poziom dofinansowania a VAT VAT w projekcie: 8 321 664,81 VAT kwalifikowalny – dotacja 5 305 061,32 (63,75%) VAT niekwalifikowalny – możliwość odliczenia pełnej kwoty (różnica 3 016 603,49)

WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 10 Zasada zanieczyszczający płaci oznacza, że pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający (sprawca, który spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody). Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci do kalkulacji opłat/taryf muszą być wliczane wszystkie koszty eksploatacji i utrzymania, w tym roczna amortyzacja infrastruktury obejmująca: majątek obecny, majątek z realizowanych inwestycji oraz od odpowiadających im inwestycji odtworzeniowych.

WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 11 Stawki za ścieki w obu scenariuszach w m3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 odbiór ścieków W0 219 750 207 620 240 000 217 920 222 900 226 320 227 930 231 950 235 180 236 400 W0 - w zł stawki za ścieki 5,18 5,16 5,22 odbiór ścieków WI 260 300 264 440 267 780 269 110 WI - w zł 7,61

WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 12 Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR dopuszczają korygowanie taryf w analizie luki finansowej z uwzględnieniem tzw. dostępności cenowej (affordability): do 3 % dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego dla gospodarki wodno-ściekowej.

WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 13 Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 cena jednostkowa realna (brutto) 14,05 14,20 14,35 14,57 20,62 20,85 21,08 21,32 zużycie wody w m3 /miesiąc 2,86 2,87 2,88 2,89 2,90 produkcja ścieków w m3 /miesiąc prognoza cen za wodę (brutto) 8,41 8,56 8,71 8,93 9,15 9,38 9,61 9,85 prognoza cen za ścieki (brutto) 5,64 11,47 obciążenie miesięczne mieszkańca za usługi wod-kan 40,19 40,61 41,18 41,81 59,18 60,05 60,92 61,83 udział kosztów wod-kan w rozporządzalnym dochodzie 4,01% 3,94% 3,86% 3,77% 5,18% 5,10% 4,96% 4,86%

WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 14 Wydatki kwalifikowane, poziom dofinansowania SUMA WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018 36 661 151,34 Nakłady inwestycyjne 14 441 039,50 22 220 111,84 23 371 483,98 Dotacja 9 206 162,68 14 165 321,30 13 289 667,36 Kapitał własny 5 234 876,82 8 054 790,54 Wydatki kwalifikowane w latach

WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 15 Wskaźniki efektywności inwestycji Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/C – w % -1,02% Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/C (8%) -28 212 723,70 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/K – w % 2,73% Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/K (8%) -6 920 579,05

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 16 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych 5 p. – budowa, modernizacja lub likwidacja (połączona z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków mająca na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków); 4 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni; 3 p. – modernizacja w zakresie przeróbki lub zagospodarowania osadów ściekowych; 2 p. – modernizacja w celu poprawy efektywności energetycznej; 1 p. – pozostałe rodzaje modernizacji. 1 5 2. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 4 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o 10 lub więcej punktów procentowych; 3 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie od 5 do 10 punktów procentowych; 2 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o mniej niż 5 punktów procentowych. 4

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 17 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 3. Budowa kanalizacji sanitarnej – RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji (jedynie nowoprzyłączona RLM) 4 p. – 2 001 RLM i powyżej; 3 p. – 1 501 – 2 000 RLM; 2 p. – 1 001 – 1 500 RLM; 1 p. – 200 – 1 000 RLM; 0 p. – poniżej 200 RLM. 1 4 4. Gotowość projektu – gotowość do realizacji inwestycji a) własność gruntów: 1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych); 1 p. – uregulowana w 50 % (dla projektów liniowych); b) wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót lub posiadających pozwolenia na budowę: 4 p. – 86 % – 100 %; 3 p. – 71 % – 85 %; 2 p. – 56 % – 70 %; 1 p. – 40 % – 55 %; 0 p. – 0 % – 39 %. 2 16

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 18 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 5. Wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 2 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej odzysk biogazu w procesach przeróbki osadów ściekowych oraz jego wykorzystanie do produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej; 1 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii 1 2 6. Efektywność zarządzania systemem wodociągowym/ kanalizacyjnym (sanitarnym i deszczowym) 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w celu inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia cyfrowego archiwum z dotychczasowych dokumentów; 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci (np. systemy typu SCADA).

Kwalifikowalność wydatków 19 Trwałość projektu: Każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych musi zachować trwałość przez okres pięciu lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Kwalifikowalność wydatków 20 Trwałość projektu: Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającej ze zmiany własności elementu infrastruktury i/lub środków trwałych albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych.

e-mail: jswitala@eurofin.pl Kontakt DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Jacek Świtała tel. 0 667 900 100 e-mail: jswitala@eurofin.pl