1 16 września 2013 r.

Łączna kwota „janosikowego” wpłaconego od 2004 do sierpnia 2013 r. * Kwota „janosikowego” wpłacona do końca sierpnia 2013 r. 2 16 września 2013 r.

Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa 2017-10-31 Podział „janosikowego” pomiędzy poszczególne województwa Pomorskie 28 362 302; 4% Województwa wpłacające w 2013 r.: 1. mazowieckie: 661.345.344 zł 2. dolnośląskie: 73.964.393 zł Łącznie: 735.309.737 zł subwencji regionalnej do podziału pomiędzy 16 województw Warmińsko-Mazurskie 63 789 216; 9% Zachodniopomorskie 55 603 530; 8% Podlaskie 45 914 865; 6% Kujawsko – Pomorskie 50 591 609; 7% Mazowieckie 33 116 088; 5% Lubuskie 45 176 952; 6% Wielkopolskie 29 968 953; 4% Łódzkie 5 540 134; 1% Lubelskie 63 584 660; 9% Dolnośląskie 78 155 878; 11% Opolskie 29 705 567; 4% Świętokrzyskie 47 317 429; 6% Śląskie 51 844 253; 7% Podkarpackie 99 539 682; 14% Małopolskie 7 098 619; 1% 3 16 września 2013 r. 3

37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 37% WYDATKÓW BIEŻĄCYCH finansowanych ze środków własnych Kwota wpłaty na 2013 rok z tytułu tzw. „janosikowego” w stosunku do planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych wynosi 37%. 4 16 września 2013 r.

48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH „JANOSIKOWE” NA 2013 ROK: 48% przewidywanego wykonania DOCHODÓW PODATKOWYCH Kwota przewidywanego wykonania dochodów podatkowych w 2013 r.: 1,376 mld zł w 48% zostanie przeznaczona na zapłatę „janosikowego”. 5 16 września 2013 r.

stan środków na rachunku bankowym na dzień 16.09.2013r. 127 318,48 PROGNOZA PRZEPŁYWÓW stan środków na rachunku bankowym na dzień 16.09.2013r. 127 318,48 Szacowane do uzyskania dochody (od16.09-31.12.2013) 1 248 095 481,70 z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 86 312 059,00 udziały w podatku dochodowy od osób prawnych CIT 411 533 425,77 subwencja 35 735 612,00 dotacje 499 932 254,22 pozostałe dochody 214 582 130,71 6 16 września 2013 r.

Zapotrzebowanie na środki (16.09.2013 - 31.12.2013) 1 294 439 064,61 z tego: wydatki dotyczące transportu i łączności (w tym: rekompensaty dla przewoźników kolejowych, drogi) 482 145 191,96 wydatki dotyczące rolnictwa, przetwórstwa, działalności usługowej (w tym wydatki na remont i budowę wałów przeciwpowodziowych) 179 145 311,01 wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska 102 784 845,33 wydatki dotyczące ochrony zdrowia ( w tym wydatki dla szpitali) 62 875 881,70 wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w tym dotacje dla instytucji kultury) 47 887 024,88 wydatki dotyczące obsługi długu 44 998 519,15 wydatki dotyczące oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, szkolnictwa wyższego, nauki ( w tym na utrzymanie jednostek budżetowych oświatowych) 37 514 636,79 wydatki dotyczące pomocy i polityki społecznej ( w tym zadania dot. ośrodków adopcyjnych) 23 262 445,00 pozostałe wydatki, w tym wydatki dotyczące utrzymania pozostałych jednostek budżetowych 93 376 760,79 wpłaty do budżetu państwa "JANOSIK" 220 448 448,00 spłata kredytu krótkoterminowego na dzień 16.09.2013r. 209 000 000,00 NIEDOBÓR -255 141 692,21 7 16 września 2013 r.

Realizacja CIT w 2013 roku – porównanie z rokiem ubiegłym Miesiąc Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2012 roku - zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2011 roku struktura % Planowane w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku Różnica między wykonaniem 2013 a planem 2013 styczeń 19 131 008 112 312 116 7,80% 120 000 000 118 652 888 -1 347 112 luty 129 030 632 8,96% 130 000 000 71 830 263 -58 169 737 marzec 111 906 609 7,77% 115 000 000 113 362 730 -1 637 270 kwiecień, w tym: 438 592 195 30,45% 440 000 000 181 725 921 -258 274 079 rozliczenia z lat ubiegłych wpływające w I połowie kwietnia 359 682 379 - 360 000 000 95 575 041 -264 424 959 maj 77 641 696 5,39% 80 000 000 92 202 711 12 202 711 czerwiec 16 222 877 1,13% 20 000 000 11 941 823 -8 058 177 lipiec 69 536 997 4,83% 72 000 000 61 159 942 -10 840 058 sierpień 71 568 229 4,97% 75 000 000 76 381 010 1 381 010 wrzesień 85 341 471 5,93% 90 000 000   październik 106 616 281 7,40% listopad 114 079 615 7,92% grudzień 107 330 035 7,45% 115 813 600 Razem 1 346 997 645 1 440 178 753 1 487 813 600 727 257 288 -324 742 712 Przyczyną problemu ze zbilansowaniem budżetu województwa w 2013 roku jest bardzo niskie wykonanie wpływów z CIT w kwietniu z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego – zaledwie 26,57% wpływów z tego tytułu zrealizowanych w poprzednim roku!!! 8 16 września 2013 r.

Przewidywane wykonanie CIT w 2013 roku Spadek wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 73% w porównaniu do 2012 roku - wykonanie 2012 - wykonanie 2013 - przewidywane wykonanie 2013 wykonanie 2012 wykonanie w 2013 przewidywane wykonanie w 2013 Prognoza PW CIT w 2013 roku przeprowadzona metodą wskaźnika PKB na poziomie 1,5% do wpływów za 2012 rok wynosi: 1.152.506.054 zł, tj. mniej o 335 mln zł od aktualnego planu dochodów z tytułu CIT. 9 16 września 2013 r.

Założenia przyjęte do pożyczki z budżetu państwa pożyczka w wysokości 220.000.000 zł zaciągnięta 15.12.2013 r. karencja w spłacie: 7 lat spłaty w ratach po 11.000.000 zł przez okres 20 lat oprocentowanie: ½ stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3,00% koszty z tytułu poniesionych odsetek wyniosą 108 918 082 zł 10 16 września 2013 r.

Proponowana przez zarząd nowelizacja budżetu województwa mazowieckiego na 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o koniecznym ograniczeniu wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) pokrytych środkami własnymi o 10% planu na II półrocze 2013 r.: ograniczenie wydatków bieżących o10% – 65 mln zł, ograniczenie wydatków inwestycyjnych – ok. 36 mln zł, dodatkowe dochody – 27 mln zł. Razem: 128 mln zł. Do zbilansowania budżetu na 2013 roku brakuje: 220 mln zł (348 mln zł – 128 mln zł). 11 16 września 2013 r.

Wpłata do budżetu państwa na 2014 r. Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, obliczona dla województwa mazowieckiego na 2014 r. wynosi 646.527.895 zł. Kwota ta jest mniejsza o 14.817.449 zł od wpłaty jaką województwo ponosi w 2013 r. 12 16 września 2013 r.

Do zbilansowania budżetu województwa mazowieckiego w 2013 r., nawet w przypadku wdrożenia 10%-owego obniżenia kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych w II półroczu, zabraknie ok. 220 mln zł. Uchwalenie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r. jest niemożliwe z uwagi na niezachowanie zasady utrzymania nadwyżki operacyjnej (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – art. 242 uofp). Ponadto, do zbilansowania wyniku finansowego zabraknie ok. 300 mln zł, nawet pomimo przyjęcia założenia o 2,5% wzroście dochodów z PIT i CIT (przewidywany przez MF wskaźnik wzrostu PKB w 2014 r.). 13 16 września 2013 r.

Dziękuję za uwagę. 14 16 września 2013 r.