Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 r.

Dochody Miasta Olsztyna w latach 2013-2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dochody ogółem 887 139 235 962 964 788 1 206 909 558 1 037 149 990 1 175 923 991 1 252 145 247 1 056 295 283 1 008 062 228 dochody bieżące 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 930 340 438 942 866 469 957 840 709 dochody majątkowe 129 981 363 136 797 283 354 017 799 73 874 806 233 665 428 321 804 809 113 428 814 50 221 519

Struktura dochodów Miasta Olsztyna w latach 2013-2020 (w układzie procentowym)   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Udziały w PIT i CIT 23% 22% 19% 21% 25% 27% Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości 17% 18% 15% 16% 14% Subwencja ogólna 24% Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne 32% 33% 38% 26% Sprzedaż majątku 2% 6% 1% Pozostałe 11% 9% 13% 7% 8% 10% OGÓŁEM 100%

Struktura dochodów Miasta Olsztyna w latach 2013-2020 (w układzie kwotowym)   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bieżące, w tym 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 930 340 438 942 866 469 957 840 709 Udziały w PIT i CIT 205 239 047 210 609 134 226 970 152 238 479 118 249 701 625 257 393 000 265 423 000 273 705 000 Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości 151 353 103 178 009 179 180 253 943 189 708 606 193 700 930 180 439 027 180 669 487 180 927 627 Subwencja ogólna 220 104 793 222 050 530 230 244 082 235 615 317 243 154 557 240 950 434 Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne 95 271 872 110 458 831 105 368 111 168 934 260 181 565 953 169 054 707 166 599 278 166 513 722 Pozostałe 85 189 057 105 039 830 110 055 471 130 537 883 74 135 499 82 503 270 89 224 270 95 743 926 Majątkowe, w tym 129 981 363 136 797 283 354 017 799 73 874 806 233 665 428 321 804 809 113 428 814 50 221 519 94 876 499 116 257 549 282 750 110 56 634 700 205 208 651 311 052 809 103 676 814 40 469 519 Sprzedaż majątku 19 570 619 18 361 991 69 309 522 16 240 647 24 502 000 10 702 000 9 702 000 15 534 245 2 177 742 1 958 168 999 458 3 954 777 50 000 OGÓŁEM 887 139 235 962 964 788 1 206 909 558 1 037 149 990 1 175 923 991 1 252 145 247 1 056 295 283 1 008 062 228

Wydatki Miasta Olsztyna w latach 2013-2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 wydatki ogółem 858 470 999 928 046 129 1 346 722 826 918 940 537 1 207 286 099 1 334 280 566 1 058 025 177 991 088 118 wydatki bieżące 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122 917 142 374 922 713 160 926 860 489 wydatki majątkowe 152 254 481 181 208 013 531 929 086 51 685 085 280 845 977 417 138 192 135 312 017 64 227 629

Struktura wydatków bieżących w latach 2013-2017 (w układzie procentowym) 2013 2014 2015 2016 2017 Wydatki bieżące, w tym: 100% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42% 41% 38% 37% 36% Dotacje na zadania bieżące 14% 15% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9% 8% Obsługa długu 2% 1% Pozostałe wydatki bieżące 33% 34% 31%

Struktura wydatków bieżących w latach 2013-2017 w układzie kwotowym 2014 2015 2016 2017 Wydatki bieżące, w tym: 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 298 313 074 304 476 515 313 615 943 323 805 638 336 288 661 Dotacje na zadania bieżące 100 624 815 111 739 989 124 060 171 132 519 700 138 206 098 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 012 894 66 318 787 64 167 968 129 987 842 139 984 312 Obsługa długu 11 730 325 8 831 964 6 751 090 8 440 779 9 328 645 Pozostałe wydatki bieżące 229 535 410 255 470 861 306 198 568 272 501 493 302 632 406

Wydatki majątkowe Miasta Olsztyna w latach 2013-2020 Rok Kwota w zł 1990 1 649 191 1991 3 770 040 1992 6 013 251 1993 8 973 719 1994 13 678 140 1995 17 176 464 1996 25 711 332 1997 34 158 852 1998 38 308 755 1999 32 057 699 2000 35 854 045 2001 35 503 335 2002 36 220 155 2003 51 381 823 2004 83 412 683 2005 67 160 501 2006 91 099 834 2007 98 370 763 2008 109 390 716 2009 166 357 179 2010 202 644 060 2011 217 233 120 2012 136 540 032 2013 152 254 481 2014 181 208 013 2015 531 929 086 2016 51 685 085 2017 280 845 977 2018 417 138 192 2019 135 312 017 2020 64 227 629 2021 27 415 491 OGÓŁEM 3 354 681 660

Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyna w latach 2013-2017 w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej (w układzie procentowym) UDZIAŁ 2013 2014 2015 2016 2017 dz. 600 Transport i łączność 16% 23% 41% 14% 27% dz. 750 Administracja publiczna 6% 5% dz. 801,854 Oświata 36% 34% 25% 39% 30% dz. 851,852,853,855 Zdrowie i polityka społeczna 17% 11% 24% 8% dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10% dz. 926 Kultura fizyczna 3% 7% 2% pozostałe 20% OGÓŁEM 100%

Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyna w latach 2013-2017 w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej (w układzie kwotowym)   2013 2014 2015 2016 2017 Wydatki 858 470 999 928 046 129 1 346 722 826 918 940 537 1 207 286 099 dz. 600 140 358 460 211 143 482 549 801 988 130 691 594 322 769 193 dz. 750 54 058 140 55 181 575 62 754 741 58 026 496 60 030 941 dz. 801,854 312 515 713 316 087 466 331 481 287 355 063 739 368 095 514 dz. 851,852,853 144 893 344 153 398 739 151 346 547 216 465 346 93 900 738 dz. 900 86 698 652 72 465 034 81 388 998 69 654 420 97 555 965 dz. 926 27 733 290 54 595 980 87 919 643 25 649 452 28 227 519 pozostałe 92 213 398,8 65 173 852,8 82 029 622,5 63 389 491,0 236 706 229,6 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej 855 Rodzina 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna

Miasta Olsztyna w latach 2013-2017   2013 2014 2015 2016 2017 Dochody bieżące 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 Wydatki bieżące 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122

Spełnienie relacji z art. 243 ust Spełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach (po wyłączeniach) Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 limit obsługi długu  (Db+Sm-Wb)/D średnia z 3 lat (poz. 9.6.) 9,00% 8,73% 6,49% 4,16% 2,72% 2,93% 3,90% 4,87% 5,73% 6,62% 7,49% 8,35% 9,20% 10,03% 10,84% 11,61% 12,34% 13,05% wskaźnik zadłużenia  (R+O)/D 5,18% 3,25% 1,32% 1,65% 2,21% 2,45% 3,19% 3,94% 4,01% 3,89% 4,24% 3,47% 3,09% 1,55% 0,54% 0,44% 0,33% 0,28%

Spłata i obsługa długu oraz nadwyżka operacyjna w latach 2013-2020

Spłata i obsługa długu oraz nadwyżka operacyjna w latach 2013-2020 w zł   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dochody bieżace 722 595 128 757 157 873 826 167 505 852 891 758 963 275 184 942 258 564 930 340 438 942 866 469 957 840 709 Wydatki bieżące 672 213 533 706 216 518 746 838 116 814 793 740 867 255 453 926 440 122 917 142 374 922 713 160 926 860 489 Sprzedaż majątku 15 263 407 19 570 619 18 361 991 69 309 522 16 240 647 24 502 000 10 702 000 9 702 000 dochody bieżące i sprzedaż majątku 737 858 535 776 728 491 844 529 496 922 201 280 979 515 831 966 760 564 941 042 438 952 568 469 967 542 709 nadwyżka operacyjna 65 645 003 70 511 973 97 691 381 107 407 540 112 260 379 40 320 441 23 900 064 29 855 309 40 682 220 raty 77 370 351 44 683 384 59 032 110 41 469 747 67 753 837 29 082 795 7 964 681 17 470 106 16 974 110 odsetki 15 528 068 11 730 325 8 831 964 6 670 465 8 431 404 9 328 645 8 850 223 11 539 900 11 563 583 spłata i obsługa długu (raty+odsetki) 92 898 419 56 413 709 67 864 074 48 140 212 76 185 241 38 411 440 16 814 904 29 010 006 28 537 693