Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2016 roku

w tym na wydatki bieżące dofinansowane z UE Budżet gminy LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie %   1 2 3 4 5 1.  Dochody  68 793 058  21 598 064,24  31,4 2.  Wydatki 72 043 058 17 318 919,43 24,0 2.1.  inwestycje 10 986 142 1 029 030,58 9,4 2.2   wydatki bieżące 61 056 916 16 289 888,85 26,7 2.2.1 w tym na wydatki bieżące dofinansowane z UE 141 430 - 3.  nadwyżka/deficyt - 3 250 000 4 279 144,81 4.  Przychody 6 600 000 4 006 687,58 60,7 4.1 wolne środki 3 000 000 133,6 4.2 Kredyt- zaciągany 3 600 000 Rozchody 3 350 000 850 000,00 25,4 5.1 Kredyty- spłacane *

32% dochodów w omawianym okresie – to dochody własne gminy

Na co przeznaczyliśmy 17 318 919,43 zł w 3 miesiącach 2016 r.

WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – 17 318 919,43 zł ZOF w tym Senior Wigor i Różne wydatki Pomoc społeczna Zasoby komunalne AZK Urząd Miejski Placówki oświatowe MGOPS Plan wydatków 27 281 646zł Wykonanie 4 792 064 zł Plan wydatków 25 975 785 zł Wykonanie 6 875 520 zł Plan wydatków 16 260 170 zł Wykonanie 5 066 031 zł Plan wydatków 2 525 457 zł Wykonanie 585 305 zł

WYDATKI PONIESIONE ZA 3 MIESIĄCE 2016r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – 17 318 919 zł Rolnictwo - 10 474 zł Gospodarka mieszkaniowa - 950 398 zł w tym inwestycje – 2 918 zł w tym inwestycje – 570 314 zł Transport - 646 248 zł Administracja publiczna – 1 210 426 zł w tym inwestycje – 298 215 zł w tym inwestycje - 0 zł

WYDATKI PONIESIONE ZA 3 MIESIĄCE 2016 r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. Bezpieczeństwo publiczne – 63 321 zł Obsługa długu – 138 226 zł W tym inwestycje – 18 853 zł Oświata i edukacyjna opieka - 7 013 759 zł Pomoc społeczna - 5 079 522 zł W tym inwestycje - 39 524 zł

Gospodarka komunalna i WYDATKI PONIESIONE ZA 3 MIESIĄCE 2016r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 536 623 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 160 152 zł W tym inwestycje - 22 138 zł W tym inwestycje – 4 000 zł Kultura fizyczna i sport - 135 843 zł Pozostałe działalności – 373 927 zł w tym min. 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło - 213 624zł, 2. Ochrona zdrowia – 113 335 zł Turystyka – 37 466 zł W tym inwestycje – 73 069 zł

Wydatki majątkowe poniesione do 31 marca 2016 r. - 1 029 030,58 zł 1. Plan wydatków inwestycyjnych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6   O10 Rolnictwo i łowiectwo 490 000 2 917,50 1. 01010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 200 000 457,50 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III 2 460,00 3. 01095 Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) 41 000 0,00 4. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) 40 000 5. 01008 Projekt przebudowy przepustu w Strudze 9 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000 6. 40001 Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK) 600 Transport i łączność 2 055 921 298 215,21 7. 60016 Budowa chodników - fundusz sołecki 2 700 8. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku 260 000 259 790,21 9. 60017 Budowa dróg transportu rolnego 100 000 10. Budowa i modernizacja dróg 188 620 38 425,00 11. Modernizacja dróg - fundusz sołecki 182 904 12. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 20 060

cz. 2 inwestycji 13. 60016 Budowa chodników - środki osiedli 109 772   60016 Budowa chodników - środki osiedli 109 772 0,00 14. Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku 15. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt 36 000 16. Projekt przebudowy ul.Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO) 50 000 17. Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III 270 000 18. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok.. 200 mb) 80 000 19. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku 18 500 20. Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 15 165 21. Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku 200 000 22. Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku 54 000 23. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach 19 000 24. Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach 25. Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra 55 200 26. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy 70 000 27. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji 30 000 28. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22 34 000

cz. 3 inwestycji 29. 60016 Modernizacja drogi Krzyź - Kłodnia 80 000   60016 Modernizacja drogi Krzyź - Kłodnia 80 000 0,00 30. Budowa ulicy Piaskowej w Czersku 130 000 630 Turystyka 31. 63095 Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) 15 000 32. Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) 50 000 33. Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 014 900 570 314,14 34. 70005 Wykup nieruchomości 335 000 51 479,32 35. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku 3 400 000 518 834,82 36. Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych 100 000 37. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu 38. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt 36 900 39. 70004 Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) 25 000 40. Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK ) 18 000 710 Działalność usługowa 41. 71035 Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) 750 Administracja publiczna 42. 75023 Zakup sprzętu komputerowego UM 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 347 500 18 853,00 43. 75495 Modernizacja monitoringu

cz. 4 inwestycji 44. 75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem   75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem 25 000 0,00 45. Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III 100 000 46. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pozarniczych (CzBO) 1 353,00 47. 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 55 000 48. Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II 7 500 49. Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż 10 000 758 Różne rozliczenia 62 961 50. 75818 Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 5 961 51. Rezerwa celowa na inwestycje 57 000 801 Oświata i wychowanie 1 246 499 39 524,00 52. 80104 Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu 60 000 17 835,00 53. 80101 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku 1 000 000 15 990,00 54. Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) 48 800 55. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny 56. 80114 Zakup komputera i serwera - ZOF 32 000 57. 80148 Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 5 699 5 699,00 852 Pomoc społeczna 58. 85219 Zakup i montaż kontenera biurowego dla MGOPS w Czersku 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 717 361 7 146,58 59. 90015 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 20 361 60. Budowaoświetlenia w Pustkach 15 000 61. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli 2 000 62. Budowa linii oświetlenia ulicznego 247 000 6 637,67

część 5 63.   90095 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku 15 000 0,00 64. 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku 40 000 65. Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem 16 000 66. 90001 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. ) 155 000 508,91 67. Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze 20 000 68. Urządzenie placu zabaw w Strudze 69. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem 10 000 70. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) 71. 90004 Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO) 72. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 7 000 73. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO) 74. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Czersku 60 000 75. Urządzenie placu zabaw w Wiecku 76. Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK) 77. Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 373 000 78. 92105 Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii 79. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) 48 000 80. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II 280 000 81. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) 35 000 926 Kultura fizyczna i sport 140 000 73 069,00 82. 92601 Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku 73 100 83. 92605 Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem 84. Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku 26 900 85. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK) 30 000 Razem 9 673 142 1 010 039,43

cz. 6 inwestycji 2. Dotacje na inwestycje Lp Nazwa zadania Plan   Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000 0,00 1. 75412 Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja 851 Ochrona zdrowia 250 000 2. 85121 Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 149 000 14 991,15 3. 90002 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk 55 000 4. 90001 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 79 000 5. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 15 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000 4 000,00 6. 92109 Dotacje dla instytucji kultury: Łąg (zakup patelni elektrycznej) Ogółem 503 000 18 991,15

cz. 7 inwestycji 3. Pomoc finansowa na inwestycje Lp Nazwa zadania   Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 810 000 0,00 1. 60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku 10 000 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego 450 000 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom-Zapędowo 350 000 Ogółem Razem wydatki majątkowe 10 986 142 1 029 030,58

ZADŁUŻENIE GMINY CZERSK   Zadłużenie na 1 stycznia 2016 r . - 22 350 000 zł Spłata zadłużenia w I kwartale - 850 000 zł Zadłużenie na 31 marca 2016 r. - 21 500 000 zł  Planowany kredyt na 2016 r - 3 600 000 zł Planowana spłata kredytu w 2016 r. 3 350 000 zł Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2016 r. - 22 600 000 zł

Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Wykaz kredytodawców wg stanu na 31 marca 2016 r. Lp. Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie Stan na 31.03.2016 kwota zadłużenia 1 2 3 1. Kredyty: 22 350 000 1.1 ING Bank Śląski 2,41%* 3 400 000 1.2 BS Skórcz w konsorcjum 2,28%* 3 700 000 1.3 2,26%* 7 210 000 1.4 3,56%* 1 200 000 1.5 BGK Gdynia 2,56% * 5 990 000 Razem 21 500 000 *oprocentowanie wg WIBOR 1 M z 31.03.16 r wynosi 1,56% plus marża banku

PORĘCZENIA FINANSOWE W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze . W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po 174 310 zł do 2024 r oraz w 2025 r - 34 110 zł. W I kw. 2016 r. Spółka terminowo dokonywała spłaty pożyczki bez potrzeby angażowania środków gminnych. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska