Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2016 roku

Prezentacja na temat: "Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2016 roku"— Zapis prezentacji:

1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za I kwartał 2016 roku

2 w tym na wydatki bieżące dofinansowane z UE
Budżet gminy LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1.  Dochody     ,24  31,4 2.  Wydatki ,43 24,0 2.1.  inwestycje ,58 9,4 2.2   wydatki bieżące ,85 26,7 2.2.1 w tym na wydatki bieżące dofinansowane z UE - 3.  nadwyżka/deficyt ,81 4.  Przychody ,58 60,7 4.1 wolne środki 133,6 4.2 Kredyt- zaciągany Rozchody ,00 25,4 5.1 Kredyty- spłacane *

3 32% dochodów w omawianym okresie – to dochody własne gminy

4 Na co przeznaczyliśmy 17 318 919,43 zł w 3 miesiącach 2016 r.

5 WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – 17 318 919,43 zł
ZOF w tym Senior Wigor i Różne wydatki Pomoc społeczna Zasoby komunalne AZK Urząd Miejski Placówki oświatowe MGOPS Plan wydatków zł Wykonanie zł Plan wydatków zł Wykonanie zł Plan wydatków zł Wykonanie zł Plan wydatków zł Wykonanie zł

6 WYDATKI PONIESIONE ZA 3 MIESIĄCE 2016r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – 17 318 919 zł
Rolnictwo zł Gospodarka mieszkaniowa zł w tym inwestycje – zł w tym inwestycje – zł Transport zł Administracja publiczna – zł w tym inwestycje – zł w tym inwestycje zł

7 WYDATKI PONIESIONE ZA 3 MIESIĄCE 2016 r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d.
Bezpieczeństwo publiczne – zł Obsługa długu – zł W tym inwestycje – zł Oświata i edukacyjna opieka zł Pomoc społeczna zł W tym inwestycje zł

8 Gospodarka komunalna i
WYDATKI PONIESIONE ZA 3 MIESIĄCE 2016r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zł W tym inwestycje zł W tym inwestycje – zł Kultura fizyczna i sport zł Pozostałe działalności – zł w tym min. 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło zł, 2. Ochrona zdrowia – zł Turystyka – zł W tym inwestycje – zł

9 Wydatki majątkowe poniesione do 31 marca 2016 r. - 1 029 030,58 zł
1. Plan wydatków inwestycyjnych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 O10 Rolnictwo i łowiectwo 2 917,50 1. 01010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 457,50 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III 2 460,00 3. 01095 Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) 41 000 0,00 4. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) 40 000 5. 01008 Projekt przebudowy przepustu w Strudze 9 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000 6. 40001 Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK) 600 Transport i łączność ,21 7. 60016 Budowa chodników - fundusz sołecki 2 700 8. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku ,21 9. 60017 Budowa dróg transportu rolnego 10. Budowa i modernizacja dróg 38 425,00 11. Modernizacja dróg - fundusz sołecki 12. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 20 060

10 cz. 2 inwestycji 13. 60016 Budowa chodników - środki osiedli 109 772
60016 Budowa chodników - środki osiedli 0,00 14. Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku 15. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt 36 000 16. Projekt przebudowy ul.Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO) 50 000 17. Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III 18. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (ok mb) 80 000 19. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku 18 500 20. Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 15 165 21. Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku 22. Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku 54 000 23. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach 19 000 24. Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach 25. Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra 55 200 26. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy 70 000 27. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji 30 000 28. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22 34 000

11 cz. 3 inwestycji 29. 60016 Modernizacja drogi Krzyź - Kłodnia 80 000
60016 Modernizacja drogi Krzyź - Kłodnia 80 000 0,00 30. Budowa ulicy Piaskowej w Czersku 630 Turystyka 31. 63095 Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) 15 000 32. Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) 50 000 33. Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,14 34. 70005 Wykup nieruchomości 51 479,32 35. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku ,82 36. Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych 37. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu 38. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt 36 900 39. 70004 Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) 25 000 40. Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK ) 18 000 710 Działalność usługowa 41. 71035 Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) 750 Administracja publiczna 42. 75023 Zakup sprzętu komputerowego UM 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 853,00 43. 75495 Modernizacja monitoringu

12 cz. 4 inwestycji 44. 75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem
75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem 25 000 0,00 45. Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III 46. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pozarniczych (CzBO) 1 353,00 47. 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 55 000 48. Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II 7 500 49. Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż 10 000 758 Różne rozliczenia 62 961 50. 75818 Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 5 961 51. Rezerwa celowa na inwestycje 57 000 801 Oświata i wychowanie 39 524,00 52. 80104 Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu 60 000 17 835,00 53. 80101 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku 15 990,00 54. Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) 48 800 55. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny 56. 80114 Zakup komputera i serwera - ZOF 32 000 57. 80148 Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 5 699 5 699,00 852 Pomoc społeczna 58. 85219 Zakup i montaż kontenera biurowego dla MGOPS w Czersku 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 146,58 59. 90015 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 20 361 60. Budowaoświetlenia w Pustkach 15 000 61. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli 2 000 62. Budowa linii oświetlenia ulicznego 6 637,67

13 część 5 63. 90095 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku 15 000 0,00 64. 90015 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku 40 000 65. Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem 16 000 66. 90001 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Ul. Długa tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys. ) 508,91 67. Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze 20 000 68. Urządzenie placu zabaw w Strudze 69. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem 10 000 70. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) 71. 90004 Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO) 72. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 7 000 73. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO) 74. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Czersku 60 000 75. Urządzenie placu zabaw w Wiecku 76. Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK) 77. Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78. 92105 Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii 79. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) 48 000 80. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II 81. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) 35 000 926 Kultura fizyczna i sport 73 069,00 82. 92601 Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku 73 100 83. 92605 Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem 84. Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku 26 900 85. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK) 30 000 Razem ,43

14 cz. 6 inwestycji 2. Dotacje na inwestycje Lp Nazwa zadania Plan
Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 1. 75412 Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja 851 Ochrona zdrowia 2. 85121 Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 991,15 3. 90002 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk 55 000 4. 90001 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 79 000 5. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 15 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000 4 000,00 6. 92109 Dotacje dla instytucji kultury: Łąg (zakup patelni elektrycznej) Ogółem 18 991,15

15 cz. 7 inwestycji 3. Pomoc finansowa na inwestycje Lp Nazwa zadania
Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 0,00 1. 60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku 10 000 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom-Zapędowo Ogółem Razem wydatki majątkowe ,58

16 ZADŁUŻENIE GMINY CZERSK
Zadłużenie na 1 stycznia 2016 r  350 000 zł Spłata zadłużenia w I kwartale zł Zadłużenie na 31 marca 2016 r  500 000 zł  Planowany kredyt na 2016 r zł Planowana spłata kredytu w 2016 r zł Planowane zadłużenie na 31 grudnia r  600 000 zł

17 Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/
Wykaz kredytodawców wg stanu na 31 marca 2016 r. Lp. Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie Stan na kwota zadłużenia 1 2 3 1. Kredyty: 1.1 ING Bank Śląski 2,41%* 3  1.2 BS Skórcz w konsorcjum 2,28%* 3 700 000 1.3 2,26%* 1.4 3,56%* 1.5 BGK Gdynia 2,56% * Razem *oprocentowanie wg WIBOR 1 M z r wynosi 1,56% plus marża banku

18 PORĘCZENIA FINANSOWE W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze . W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po zł do 2024 r oraz w 2025 r zł. W I kw r. Spółka terminowo dokonywała spłaty pożyczki bez potrzeby angażowania środków gminnych. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska