WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2016 R WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2016 R. I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dochody ogółem w latach 2012- 2016 11 września 2018

Dochody miasta Łodzi w mln zł Wyszczególnienie Plan na 2016 r. po zmianach Wykonanie w 2016 r. % wykonania   Dochody ogółem z tego: 3.887,3 3.908,5 100,5 dochody majątkowe 397,6 421,1 105,9 dochody bieżące 3.489,7 3.487,4 99,9 11 września 2018

Struktura dochodów ogółem wykonanie budżetu w 2016 r.   Nr Treść Wykonanie w 2016 r. w mln zł % 1 2 3 4 Dochody własne 1 460,6 37,4 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 993,1 25,4 Subwencje i dotacje 752,7 19,3 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 240,9 6,1 5 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 366,3 9,4 6 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 83,8 2,1 7 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 11,1 0,3 Ogółem 3 908,5 100,00 4 11 września 2018

5 11 września 2018

Wydatki ogółem w latach 2012-2016 w mln zł 11 września 2018

Wydatki miasta Łodzi 11 września 2018

Struktura wydatków ogółem 11 września 2018

9 11 września 2018

Kierunki wydatków majątkowych w roku 2016 w mln. zł WYDATKI INWESTYCYJNE WPF POZOSTAŁE RAZEM STRUKTURA % * 2 3 4 5 6 Ogółem (zadania własne) , w tym: 417,4 215,9 633,3 x Inwestycje w zakresie transportu i łączności 162,7 100,8 263,5 41,6% Inwestycje w zakresie kultury fizycznej i sportu 107,8 5,7 113,5 17,9% Inwestycje w zakresie administracji publicznej 53,5 44,4 97,9 15,5% Inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej 36,6 14,1 50,7 8,0% Inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 29,7 1,5 31,2 4,9% Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 12,4 6,0 18,4 2,9% Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 3,7 16,1 2,5% Inwestycje z zakresu oświaty i wychowania 0,1 15,9 16,0 *do wydatków inwestycyjnych ogółem w danym roku

Wydatki ogółem/ dochody ogółem w latach w latach 2012-2016 w mln zł 11 11 września 2018

Nadwyżka operacyjna w latach 2012-2016 w mln zł 12 11 września 2018

Deficyt w latach 2012- 2016 13 11 września 2018

Plan na 2016 r. po zmianach kwota w mln zł Przychody 2016   Wyszczególnienie Plan na 2016 r. po zmianach kwota w mln zł Wykonanie w 2016 r. kwota w mln zł % wyk. Kredyty zagraniczne 170,0 120,0 70,6 Kredyty i pożyczki krajowe 3,5 0,8 22,9 Przychody z prywatyzacji 0,0 0,1 X Nadwyżka środków pieniężnych 218,5 261,3 119,6 Razem 392,0 382,2 97,5 11 września 2018

15 Rozchody 2016 Wyszczególnienie   Wyszczególnienie Plan na 2016 r. po zmianach kwota w mln zł Wykonanie w 2016 r. kwota w mln zł % wyk. Wykup papierów wartościowych 55,6 100,0 Spłata kredytów i pożyczek krajowych 147,9 147,8 99,9 Spłata kredytów zagranicznych 34,1 Razem 237,6 237,5 15 11 września 2018

Majątek miasta w 2016 roku Majątek ogółem – wzrost o 1 174,6 mln zł 01.01.2016 r. – 19 628,5 mln zł 31.12.2016 r. – 20 803,1 mln zł Wartość majątku na 31.12.2016 r.- 20 803 108 331 zł, w tym: • Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych miasta 11 812 689 503 zł • Wartość gruntów (wg. wartości szacunkowej) 8 990 418 828 zł.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 11 września 2018