Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zapanować nad rozliczeniem…. Dokumenty rozliczeniowe Dokumentami które możemy rozliczyć jest: faktura VAT, duplikat faktury VAT, korekta faktury VAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zapanować nad rozliczeniem…. Dokumenty rozliczeniowe Dokumentami które możemy rozliczyć jest: faktura VAT, duplikat faktury VAT, korekta faktury VAT."— Zapis prezentacji:

1 Jak zapanować nad rozliczeniem…

2 Dokumenty rozliczeniowe Dokumentami które możemy rozliczyć jest: faktura VAT, duplikat faktury VAT, korekta faktury VAT rachunek decyzja Sanepidu polecenie zapłaty abonamentu RTV Nie można rozliczyć: rachunków uproszczonych ( nie funkcjonują) paragonów kserokopii i faksów dokumentów

3 Terminowość Do Działu Rozliczeń Finansowych dokumenty należy przynosić regularnie, np. raz w tygodniu. Faktury/rachunki przelewowe minimum trzy dni przed terminem płatności. Zamknięcie okresu rozliczeniowego następuje do 5. dnia następnego miesiąca. Wiąże się to z obowiązkiem dostarczenia faktur przelewowych i zestawień gotówkowych oraz raportów żywieniowych możliwie jak najszybciej.

4 Przekazywanie dokumentów Proponujemy sporządzanie ewidencji dokumentów dostarczanych do Działu Rozliczeń. Otrzymanie dokumentów pracownik ZOJM będzie potwierdzał podpisem. Ewidencja faktur i rachunków może być podzielona na paragrafy i zadania budżetowe, co ułatwia kontrolowanie wydatków.

5 Faktura VAT z rozbiciem na dwa paragrafy Podpis Dyrektora Podpis Osoby upoważnionej Rozbicie na paragrafy i pozycje klasyfikacji budżetowej zgodne z PABS

6 Faktura VAT zgodna z umową

7 Faktura VAT za żywienie Czytelny podpis lub parafka z pieczątką osoby odpowiedzialnej za magazyn.

8 Ważnym jest, aby na dokumentach księgowych widniał sposób ich rzeczywistej zapłaty. A w przypadku faktur płatnych gotówką fakt dokonany. Płatność gotówką Płatność przelewem Płatność kartą płatniczą

9 Obrót środkami na rachunku bankowym Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na środki pieniężne na rachunek bankowy w celu pobrania gotówki z bankomatu/kasy ZOJM. Dostarczenie rozliczenia zaliczki z pozostałą kwotą do wpłaty w ostatnim dniu miesiąca skutkuje niezamknięciem okresu rozliczeniowego. W związku wydłużonym czasem ściągania płatności kartą płatniczą przez sklepy prosimy aby nie dokonywać takich płatności co najmniej dwa dni przed końcem miesiąca.

10 Plany i realizacja wydatków budżetowych Plan wydatków budżetowych nie jest równoznaczny ze stanem konta bankowego i odwrotnie. Zmian w planach budżetowych można dokonać składając odpowiednie pismo do WE w terminie do 10. każdego miesiąca. Realizowane są tylko te wydatki, które mają pokrycie w planie budżetowym. Aktualny stan wykonania planu budżetowego można sprawdzać w systemie ingowym ZOJM.

11 System ingowy ZOJM W celu otrzymania informacji z systemu należy przesłać a na adres wpisując w temacie odpowiednie hasło z poniższej tabeli: Temat wiadomościCo otrzymamy WYKONANIE2011- wykonanie wydatków rzeczowych w roku 2011 PLACE2011- wykonanie wydatków płacowych w roku 2011

12 System ingowy ZOJM – wiadomość zwrotna Wykonanie planu na energię elektryczną. Pozostało do wykonania planu. Wydatki na pozostałe media należy zsumować. Plan finansowy w pozycji energii elektrycznej. Plan finansowy na pozostałe media.

13 System ingowy ZOJM – wiadomość zwrotna Paragraf zawiera jedną pozycję z planem. Po odjęciu wykonania program sam wylicza kwotę pozostałą do realizacji.

14 System ingowy ZOJM – wiadomość zwrotna Data wprowadzenia dokumentu przez pracownika rozliczeń. Placówka, której dokument dotyczy. Fundusz jaki został przypisany do wydatku. Zadanie budżetowe z jakim dokument został wprowadzony. Klasyfikacja budżetowa wprowadzona dla danego dokumentu. Wydatek strukturalny, jeśli zakup został zakwalifikowany. Wewnętrzny numer dokumentu w programie Rozrachunki Optivum. Kwota z dokumentu dla odpowiedniego paragrafu i zadania. W przypadku rozbicia nierówna całej wartości. Oryginalny numer dokumentu. Czasem opis czego dotyczy.

15 Dziękujemy za uwagę. Opracowała: Magdalena Ziętek W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy ZOJM służą pomocną dłonią.


Pobierz ppt "Jak zapanować nad rozliczeniem…. Dokumenty rozliczeniowe Dokumentami które możemy rozliczyć jest: faktura VAT, duplikat faktury VAT, korekta faktury VAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google