Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku"— Zapis prezentacji:

1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku

2 Budżet gminy wg stanu na 30 września 2016 r.
LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1.  Dochody ,37 75,5 1.1 dochody bieżące ,27 80,5 1.2 dochody majątkowe ,10 67,5 2.  Wydatki ,50 71,8 2.1.  wydatki bieżące ,08 74,9 2.2   wydatki inwestycyjne ,42 51,7 3.  nadwyżka/deficyt ,87 - 4.  Przychody ,58 60,7 4.1 wolne środki 133,6 4.2 Kredyt- zaciągany Rozchody 82 5.1 Kredyty- spłacone * Doch. Majątkowe – 1,338 mln tj. 273 tys z wyd. niewygasających (158 tys. Klaskawa, 79 tys. projekt ścieżki do Łęga, Al Lecia – 35 tys.) 391 tys z POIŚ kanalizacja za 2015 r, Powiat 84 tys za 2015 r, sprzedaż mienia – 420 tys., FOGR – 60 TYS.

3 Struktura wykonanych dochodów w III kwartałach 2016 r
Struktura wykonanych dochodów w III kwartałach 2016 r. – ,37 zł

4 Na co przeznaczyliśmy 63 705 790,50 zł w 9 miesiącach 2016 roku

5 WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – 63 705 790,50 zł
ZOF w tym Senior Wigor i Różne wydatki Pomoc społeczna Zasoby komunalne AZK Urząd Miejski Placówki oświatowe MGOPS Plan wydatków Wykonanie Plan wydatków Wykonanie Plan wydatków Wykonanie Plan wydatków Wykonanie

6 WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY br
WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – ,50 ZŁ Rolnictwo ,57 zł Gospodarka mieszkaniowa ,12 zł w tym inwestycje – zł w tym inwestycje – zł Transport ,72 zł Administracja publiczna – ,48 zł w tym inwestycje – zł w tym inwestycje – zł

7 WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 2016 r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d.-2
Bezpieczeństwo publiczne – ,40 zł Obsługa długu – zł W tym inwestycje – zł Pomoc społeczna ,45 zł w tym 500(+) i świadczenia rodzinne ,22 zł Oświata i edukacyjna opieka ,22 zł W tym inwestycje zł

8 Gospodarka komunalna i
WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 2016r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. -3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,64 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ,59 zł W tym inwestycje zł W tym inwestycje – zł Kultura fizyczna i sport ,23 zł Pozostała działalność ,08 zł w tym min 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło ,61 zł, 2. Ochrona zdrowia – ,90 zł , Turystyka – ,07 zł, Działalność usługowa – ,06 zł. W tym inwestycje – zł

9 Wydatki majątkowe poniesione do 30 września 2016 r. - 6 068 932,42 zł
1. Plan wydatków inwestycyjnych Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania Plan Wyk % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 515 903,05 81,9 1. 01010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 80 436,65 64,5 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III 320 125,33 100,0 3. 01095 Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) 46 000 33 606,50 73,1 4. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) 40 000 1 356,50 3,4 5. 01008 Projekt przebudowy przepustu w Strudze 15 000 0,00 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego 20 000 20 000,00 7. 01042 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 64 000 60 378,07 94,3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000 8. 40001 Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK) 600 Transport i łączność 1 118 650,69 56,1 9. 60016 Budowa chodników - fundusz sołecki 2 700 10. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku 259 790,21 99,9 11. 60017 Budowa dróg transportu rolnego 97 500 61,9 12. Budowa i modernizacja dróg 94 409,58 37,7 13. Modernizacja dróg - fundusz sołecki 10 000,00 5,5 14. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 20 060 0,0 15. Budowa chodników - środki osiedli 88 772 85 772,00 96,6 16. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt 36 000 36 000,00 17. Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)

10 cz. 2 inwestycji 18. 60016 Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III
60016 Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III 279 456,82 100,0 19. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in mb) 87 200 87 121,76 99,9 20. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku 18 500 0,00 0,0 21. Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku 41 900 22. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach 19 000 23. Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach 50 000 24. Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 15 165 25. Przebudowa mostu w Al Lecia w Czersku 26. Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra 55 200 27. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy 49 700 49 670,47 28. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji 24 700 24 607,56 99,6 29. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22 34 000 30. Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia 96 500 96 389,22 32. Przebudowa mostu w A lecia w Czersku - projekt 35 055 35 055,00 630 Turystyka 81 029,50 43,1 33. 63095 Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) 28 893 34. Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) 46 500 2 029,50 4,4 35. Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) 13 700

11 cz. 3 inwestycji 36. 63095 Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) 79 000 79 000,00 100,0 37. Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji) 20 000 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 498 394,53 66,3 38. 70005 Wykup nieruchomości 200 399,94 59,8 39. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku 2 102 321,56 66,0 40. Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych 77 702,43 77,7 41. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu 70 207 70 206,60 42. 70004 Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) 30 000 29 874,00 43. Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK 18 000 17 890,00 99,4 44. Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP (RPO) opracowanie dikumentacji 0,0 710 Działalność usługowa 15 000 15 000,00 45. 71035 Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) 750 Administracja publiczna 35 300 35 017,17 99,2 46. 75023 Zakup sprzętu komputerowego UM 31 300 31 081,17 99,3 47. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu 4 000 3 936,00 94,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 362 624,20 85,3 48. 75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem 25 000 49. Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III 141 216,00 99,9 50. 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 73 000 55 000,00 75,3 51. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO) 89 223,20 82,8 52. 75495 Modernizacja monitoringu 50 000 49 230,00 98,5 53. Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II 7 500 7 500,00 54. Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż 10 000 10 000,00 55. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp 10 455 10 455,00 758 Różne rozliczenia 56. 75818 Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 1 500 57. Rezerwa celowa na inwestycje

12 801 Oświata i wychowanie 117 521,75 7,1 58. 80101 Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu 60 000 17 913,72 29,9 59. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku 22 140,00 2,2 60. Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) 48 800 48 798,44 100,0 61. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny 10 130,59 5,1 62. 80114 Zakup komputera i serwera - ZOF 32 000 0,00 63. 80148 Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 5 699 5 699,00 64. 80106 Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu 9 840,00 3,9 65. 80110 Modernizacja kotłowni w Zespole Szkól w Rytlu 65 000 3 000,00 4,6 66. Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 4 500 852 Pomoc społeczna 5 500 67. 85295 Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor” 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 411 397,54 54,3 68. 90015 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 20 361 69. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli 26 000 70. Budowa linii oświetlenia ulicznego 61 957,71 23,6 71. Budowa oświetlenia w Pustkach 12 600 12 546,00 72. 90095 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku 15 000 14 999,70 73. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku 6 800 74. Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem 7 600 7 503,00 98,7 75. 90001 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku . 165 247,46 87,4 76. Urządzenie placu zabaw w Strudze 20 000 19 938,24 99,7 77. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem 5 800 78. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) 16 500 15 000,00 90,9 79. 90004 Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO) 18 200 18 119,09 99,6 80. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 7 000 7 000,00 81. Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK) 19 500,00 97,5 82. Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK) 10 000 83. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO) 1 000,50 5,0 84. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie 25 484,86 98,0 85. Urządzenie placu zabaw w Wiecku 14 999,25 cz. 4 inwestycji

13 część 5 86. 90095 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie
12 300 12 287,70 99,9 87. Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku 15 000 6 821,58 45,5 88. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach 5 000 5 000,00 100,0 89. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie” 4 461 3 992,45 89,5 90. 90015 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) 22 749 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 235,50 90,8 91. 92105 Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii 10 000 92. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) 41 500 41 309,20 99,5 93. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II 453 926,30 93,8 94. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) 10 007 926 Kultura fizyczna i sport 100 798,00 60,2 95. 92601 Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku 73 100 73 069,00 96. 92605 Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem 7 500 7 500,00 97. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK) 60 000 98 Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku 20 900 20 229,00 99 Budowa boiska do siatkówki w Pustkach 6 000 Razem 10  5 751 571,93 55,0

14 cz. 6 inwestycji 2. Dotacje na inwestycje Lp Dział Rozdz Nazwa zadania
Plan Wyk 1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 706 0,00 1. 70005 Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)” 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2. 75412 Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja 851 Ochrona zdrowia 250 000,00 100,0 3. 85121 Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 360,49 46,0 4. 90002 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk 43 862 5. 90001 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 79 000 53 860,49 68,2 6. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 15 000 9 500,00 63,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000 4 000,00 7. 92109 Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu Ogółem 317 360,49 64,4

15 cz. 7 inwestycji 3. Pomoc finansowa na inwestycje Lp Dział Rozdz
Nazwa zadania Plan Wyk 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 0,00 1. 60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo Ogółem

16 ZADŁUŻENIE GMINY CZERSK
Zadłużenie na 1 stycznia 2016 r  350 000 zł Spłata zadłużenia w III kwartale zł Zadłużenie na 30 września 2016 r  000 zł  Planowany kredyt na 2016 r zł przetarg odbył się we wrześniu br. – wygrał BS Skórcz z marżą 0,69% plus WIBOR 1M tj. na dzień stanowi łącznie (0,69% + 1,66%) -2,35% , udział w przetargu wzięły 4 banki. Planowana spłata kredytu w 2016 r zł Planowane zadłużenie na 31 grudnia r  600 000 zł

17 Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/
Wykaz kredytodawców wg stanu na 30 września 2016 r. Lp. Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie Stan na kwota zadłużenia 1 2 3 1. Kredyty: 1.1 ING Bank Śląski 2,5%* 1.2 BS Skórcz w konsorcjum 2,37%* 3 700 000 1.3 2,35%* 1.4 3,65%* 1.5 BGK Gdynia 2,65% * *oprocentowanie wg WIBOR 1 M z r wynosi 1,65% plus marża banku

18 PORĘCZENIA FINANSOWE W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze . W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po zł do 2024 r oraz w 2025 r zł. W I kw r. Spółka terminowo dokonywała spłaty pożyczki bez potrzeby angażowania środków gminnych. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska


Pobierz ppt "Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google