Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku

Prezentacja na temat: "Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku"— Zapis prezentacji:

1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartały 2016 roku

2 Budżet gminy wg stanu na 30 września 2016 r.
LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1.  Dochody ,37 75,5 1.1 dochody bieżące ,27 80,5 1.2 dochody majątkowe ,10 67,5 2.  Wydatki ,50 71,8 2.1.  wydatki bieżące ,08 74,9 2.2   wydatki inwestycyjne ,42 51,7 3.  nadwyżka/deficyt ,87 - 4.  Przychody ,58 60,7 4.1 wolne środki 133,6 4.2 Kredyt- zaciągany Rozchody 82 5.1 Kredyty- spłacone * Doch. Majątkowe – 1,338 mln tj. 273 tys z wyd. niewygasających (158 tys. Klaskawa, 79 tys. projekt ścieżki do Łęga, Al Lecia – 35 tys.) 391 tys z POIŚ kanalizacja za 2015 r, Powiat 84 tys za 2015 r, sprzedaż mienia – 420 tys., FOGR – 60 TYS.

3 Struktura wykonanych dochodów w III kwartałach 2016 r
Struktura wykonanych dochodów w III kwartałach 2016 r. – ,37 zł

4 Na co przeznaczyliśmy 63 705 790,50 zł w 9 miesiącach 2016 roku

5 WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW – 63 705 790,50 zł
ZOF w tym Senior Wigor i Różne wydatki Pomoc społeczna Zasoby komunalne AZK Urząd Miejski Placówki oświatowe MGOPS Plan wydatków zł Wykonanie zł Plan wydatków zł Wykonanie zł Plan wydatków zł Wykonanie zł Plan wydatków zł Wykonanie zł

6 WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY br
WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY br. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – ,50 ZŁ Rolnictwo ,57 zł Gospodarka mieszkaniowa ,12 zł w tym inwestycje – zł w tym inwestycje – zł Transport ,72 zł Administracja publiczna – ,48 zł w tym inwestycje – zł w tym inwestycje – zł

7 WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 2016 r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d.-2
Bezpieczeństwo publiczne – ,40 zł Obsługa długu – zł W tym inwestycje – zł Pomoc społeczna ,45 zł w tym 500(+) i świadczenia rodzinne ,22 zł Oświata i edukacyjna opieka ,22 zł W tym inwestycje zł

8 Gospodarka komunalna i
WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 2016r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. -3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,64 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ,59 zł W tym inwestycje zł W tym inwestycje – zł Kultura fizyczna i sport ,23 zł Pozostała działalność ,08 zł w tym min 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło ,61 zł, 2. Ochrona zdrowia – ,90 zł , Turystyka – ,07 zł, Działalność usługowa – ,06 zł. W tym inwestycje – zł

9 Wydatki majątkowe poniesione do 30 września 2016 r. - 6 068 932,42 zł
1. Plan wydatków inwestycyjnych Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania Plan Wyk % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 515 903,05 81,9 1. 01010 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 80 436,65 64,5 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III 320 125,33 100,0 3. 01095 Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO) 46 000 33 606,50 73,1 4. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO) 40 000 1 356,50 3,4 5. 01008 Projekt przebudowy przepustu w Strudze 15 000 0,00 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego 20 000 20 000,00 7. 01042 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 64 000 60 378,07 94,3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000 8. 40001 Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK) 600 Transport i łączność 1  1 118 650,69 56,1 9. 60016 Budowa chodników - fundusz sołecki 2 700 10. Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku 259 790,21 99,9 11. 60017 Budowa dróg transportu rolnego 97 500 61,9 12. Budowa i modernizacja dróg 94 409,58 37,7 13. Modernizacja dróg - fundusz sołecki 10 000,00 5,5 14. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 20 060 0,0 15. Budowa chodników - środki osiedli 88 772 85 772,00 96,6 16. Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt 36 000 36 000,00 17. Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)

10 cz. 2 inwestycji 18. 60016 Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III
60016 Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap III 279 456,82 100,0 19. Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in mb) 87 200 87 121,76 99,9 20. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku 18 500 0,00 0,0 21. Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku 41 900 22. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach 19 000 23. Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach 50 000 24. Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 15 165 25. Przebudowa mostu w Al Lecia w Czersku 26. Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra 55 200 27. Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy 49 700 49 670,47 28. Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytlu etap II - od stadionu do stacji 24 700 24 607,56 99,6 29. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22 34 000 30. Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia 96 500 96 389,22 32. Przebudowa mostu w A lecia w Czersku - projekt 35 055 35 055,00 630 Turystyka 81 029,50 43,1 33. 63095 Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) 28 893 34. Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO) 46 500 2 029,50 4,4 35. Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) 13 700

11 cz. 3 inwestycji 36. 63095 Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO) 79 000 79 000,00 100,0 37. Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji) 20 000 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3  2 498 394,53 66,3 38. 70005 Wykup nieruchomości 200 399,94 59,8 39. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku 3  2 102 321,56 66,0 40. Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych 77 702,43 77,7 41. Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu 70 207 70 206,60 42. 70004 Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK) 30 000 29 874,00 43. Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie ( AZK 18 000 17 890,00 99,4 44. Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dworzec PKP (RPO) opracowanie dikumentacji 0,0 710 Działalność usługowa 15 000 15 000,00 45. 71035 Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO) 750 Administracja publiczna 35 300 35 017,17 99,2 46. 75023 Zakup sprzętu komputerowego UM 31 300 31 081,17 99,3 47. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu 4 000 3 936,00 94,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 362 624,20 85,3 48. 75412 Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem 25 000 49. Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III 141 216,00 99,9 50. 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 73 000 55 000,00 75,3 51. Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO) 89 223,20 82,8 52. 75495 Modernizacja monitoringu 50 000 49 230,00 98,5 53. Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II 7 500 7 500,00 54. Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż 10 000 10 000,00 55. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp 10 455 10 455,00 758 Różne rozliczenia 56. 75818 Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 1 500 57. Rezerwa celowa na inwestycje

12 801 Oświata i wychowanie 1  117 521,75 7,1 58. 80101 Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu 60 000 17 913,72 29,9 59. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku 22 140,00 2,2 60. Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO) 48 800 48 798,44 100,0 61. Zadaszenie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny 10 130,59 5,1 62. 80114 Zakup komputera i serwera - ZOF 32 000 0,00 63. 80148 Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 5 699 5 699,00 64. 80106 Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel - filia Przedszkola w Gutowcu 9 840,00 3,9 65. 80110 Modernizacja kotłowni w Zespole Szkól w Rytlu 65 000 3 000,00 4,6 66. Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 4 500 852 Pomoc społeczna 5 500 67. 85295 Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor” 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 411 397,54 54,3 68. 90015 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 20 361 69. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli 26 000 70. Budowa linii oświetlenia ulicznego 61 957,71 23,6 71. Budowa oświetlenia w Pustkach 12 600 12 546,00 72. 90095 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku 15 000 14 999,70 73. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku 6 800 74. Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem 7 600 7 503,00 98,7 75. 90001 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku . 165 247,46 87,4 76. Urządzenie placu zabaw w Strudze 20 000 19 938,24 99,7 77. Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem 5 800 78. Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO) 16 500 15 000,00 90,9 79. 90004 Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO) 18 200 18 119,09 99,6 80. Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego 7 000 7 000,00 81. Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK) 19 500,00 97,5 82. Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK) 10 000 83. Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO) 1 000,50 5,0 84. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie 25 484,86 98,0 85. Urządzenie placu zabaw w Wiecku 14 999,25 cz. 4 inwestycji

13 część 5 86. 90095 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie
12 300 12 287,70 99,9 87. Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku 15 000 6 821,58 45,5 88. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach 5 000 5 000,00 100,0 89. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie” 4 461 3 992,45 89,5 90. 90015 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) 22 749 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 235,50 90,8 91. 92105 Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii 10 000 92. Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO) 41 500 41 309,20 99,5 93. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II 453 926,30 93,8 94. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) 10 007 926 Kultura fizyczna i sport 100 798,00 60,2 95. 92601 Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku 73 100 73 069,00 96. 92605 Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem 7 500 7 500,00 97. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK) 60 000 98 Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku 20 900 20 229,00 99 Budowa boiska do siatkówki w Pustkach 6 000 Razem 10  5 751 571,93 55,0

14 cz. 6 inwestycji 2. Dotacje na inwestycje Lp Dział Rozdz Nazwa zadania
Plan Wyk 1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 706 0,00 1. 70005 Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)” 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2. 75412 Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja 851 Ochrona zdrowia 250 000,00 100,0 3. 85121 Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 360,49 46,0 4. 90002 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk 43 862 5. 90001 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 79 000 53 860,49 68,2 6. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 15 000 9 500,00 63,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000 4 000,00 7. 92109 Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu Ogółem 317 360,49 64,4

15 cz. 7 inwestycji 3. Pomoc finansowa na inwestycje Lp Dział Rozdz
Nazwa zadania Plan Wyk 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 0,00 1. 60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo Ogółem

16 ZADŁUŻENIE GMINY CZERSK
Zadłużenie na 1 stycznia 2016 r  350 000 zł Spłata zadłużenia w III kwartale zł Zadłużenie na 30 września 2016 r  000 zł  Planowany kredyt na 2016 r zł przetarg odbył się we wrześniu br. – wygrał BS Skórcz z marżą 0,69% plus WIBOR 1M tj. na dzień stanowi łącznie (0,69% + 1,66%) -2,35% , udział w przetargu wzięły 4 banki. Planowana spłata kredytu w 2016 r zł Planowane zadłużenie na 31 grudnia r  600 000 zł

17 Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/
Wykaz kredytodawców wg stanu na 30 września 2016 r. Lp. Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie Stan na kwota zadłużenia 1 2 3 1. Kredyty: 1.1 ING Bank Śląski 2,5%* 1.2 BS Skórcz w konsorcjum 2,37%* 3 700 000 1.3 2,35%* 1.4 3,65%* 1.5 BGK Gdynia 2,65% * *oprocentowanie wg WIBOR 1 M z r wynosi 1,65% plus marża banku

18 PORĘCZENIA FINANSOWE W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze . W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po zł do 2024 r oraz w 2025 r zł. W I kw r. Spółka terminowo dokonywała spłaty pożyczki bez potrzeby angażowania środków gminnych. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyńska