DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD R. DO R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Przedłożona taryfa zawiera jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat.

Podstawę wyliczenia cen i opłat za wodę i ścieki na rok stanowiły dane z ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 127, poz. 886).

Przyjęto następujące okresy rozliczeniowe: rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – okres od r. – do r., rok obowiązywania nowych taryf – od r. – do r.

Przyjęto następujące wskaźniki wzrostu kosztów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok). Prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,3% (Tablica nr 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 – 2015 – załącznik do uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2012 rok). Średnioroczny wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na 2012 rok na poziomie 6,1% - zgodnie z porozumieniem zawartym r.

Wskaźniki wzrostu cen energii i paliw: - elektrycznej – 4%, - cieplnej – 6%, - gazowej – 10%, - paliw płynnych – 9%, według informacji uzyskanych z Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, Podkarpackiej Spółki Gazowej oraz publikacji umieszczanych w prasie i internecie.

Aport w 2012 roku oczyszczalni ścieków wytworzonej w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości ,18 zł. Realizacja w/w przedsięwzięcia wymusza spełnienie warunków wynikających z Traktatu WE. Główną zasadą wspólnotowej polityki w zakresie środowiska naturalnego jest zasada zanieczyszczający płaci, która oznacza konieczność takiego systemu taryfikacji, dla którego wszystkie koszty zanieczyszczenia środowiska byłyby ponoszone przez tego, kto spowodował zanieczyszczenie.

Przekładając tę zasadę na zrealizowany projekt, oznacza to, że wszystkie koszty eksploatacji i utrzymania powinny zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Realizacja zapisów Porozumienia z dnia r., czyli wniesienie aportem majątku wytworzonego w ramach projektu, stanowiącego równowartość dotacji Unii Europejskiej, umożliwi naliczenie amortyzacji i w efekcie spełnienie zasady zanieczyszczający płaci.

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Remonty przyjęto zgodnie z planem określającym niezbędne zadania do wykonania w 2012 roku. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik 4,2% oraz zwolnień w zakresie obowiązującym w 2011r. Podatek od środków transportu – stawki podatkowe wyliczono zakładając wzrost stawek obowiązujących w 2011 r. o 4%.

Prace przygotowawcze nad wnioskiem taryfowym

Wariant I Założenia: Wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości ,59 zł (§8 ust. 3 Rozporządzenia) Amortyzacja oczyszczalni - 2,5% Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r.

Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r. 3,20 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r. 2,90 zł różnica 0,30 zł wzrost % 1 m3 wody 10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012 r. 5,30 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011 r. 4,31 zł różnica 0,99 zł wzrost % 1 m3 ścieków 22,97% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,30 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 6,96%

Wariant II Założenia: Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości ,59 zł Amortyzacja oczyszczalni 2,5% Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu
Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012 r 3,20 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011 r 2,90 zł różnica 0,30 zł wzrost % 1 m3 wody 10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r 5,01 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r 4,31 zł różnica 0,70 zł wzrost % 1 m3 ścieków 16,24% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,30 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 6,96%

Wariant III Założenia: Nie wykazane raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji środków trwałych wytworzonych w ramach projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w wysokości ,59 zł Amortyzacja oczyszczalni 2% Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – VIII 2011 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu
Woda Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r 3,20 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r 2,90 zł różnica 0,30 zł wzrost % 1 m3 wody 10,34% Ścieki Taryfowa grupa odbiorców Planowana wartość niezbędnych przychodów ,00 Planowana sprzedaż w m3 cena za 1 m3 planowana w 2012r 4,91 zł cena za 1 m3 obowiązująca w 2011r 4,31 zł różnica 0,60 zł wzrost % 1 m3 ścieków 13,92% w tym: podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w zł 0,24 zł podwyżka z tytułu aportu oczyszczalni w % 5,57%

Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych powyżej wariantów (wersja A) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z zł na zł) Nie wykazane należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków)

WODA Dotychczasowa cena 1 m3 wody Wariant I Wariant II Wariant III w zł 2,90 3,20 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 10,34% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 3,18 9,66%

ŚCIEKI Dotychczasowa cena 1 m3 ścieków Wariant I Wariant II Wariant III w zł 4,31 5,30 5,01 4,91 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 22,97% 16,24% 13,92% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 5,22 4,92 4,83 21,11% 14,15% 12,06%

Dodatkowe założenia przyjęte dla przedstawionych powyżej wariantów (wersja B) Zmniejszone remonty sieci kanalizacyjnej (z zł na zł) Nie wykazane należności nieregularne (wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) Ilość m3 wody i ścieków ustalona na bazie sprzedaży za okres I – IX 2011 r.

WODA Dotychczasowa cena 1 m3 wody Wariant I Wariant II Wariant III w zł 2,90 3,20 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 10,34% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 3,18 9,66% Wariant IB Wariant IIB Wariant IIIB 3,15 8,62%

ŚCIEKI Dotychczasowa cena 1 m3 ścieków Wariant I Wariant II Wariant III w zł 4,31 5,30 5,01 4,91 wzrost % w stosunku do obowiązującej ceny 22,97% 16,24% 13,92% Wariant IA Wariant IIA Wariant IIIA 5,22 4,92 4,83 21,11% 14,15% 12,06% Wariant IB Wariant IIB Wariant IIIB 5,16 4,86 4,77 19,72% 12,76% 10,67%

Po szczegółowej analizie przedstawionych wyżej wariantów, zarząd spółki w dniu r. przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wersji III B. Przedstawione we wniosku taryfowym ceny są najniższe ze wszystkich prezentowanych powyżej wariantów. 2011 r. 2012 r. zmiana % Cena 1 m3 wody 2,90 3,15 108,62% Cena 1 m3 ścieków 4,31 4,77 110,67% Razem cena 1 m3 wody i ścieków 7,21 7,92 109,85%

Złożony wniosek taryfowy obejmuje również zmianę stawek opłat abonamentowych dla wody i ścieków. 2011 r. 2012 r. zmiana % Stawka opłaty abonamentowej (woda) w zł / okres rozliczeniowy 3,76 3,80 101,06% Stawka opłaty abonamentowej (ścieki) w zł / okres rozliczeniowy 3,99 4,45 111,53% Razem opłata abonamentowa w zł / okres rozliczeniowy 7,75 8,25 106,45%

Aby osiągnąć zaproponowane ceny, musiały być podjęte następujące decyzje: nie wykazanie rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji w wysokości ,59 zł, spłata raty kapitałowej pożyczki inwestycyjnej w wysokości zł z amortyzacji infrastruktury ściekowej, zmiana stawki amortyzacji dla oczyszczalni ścieków z 2,5% na 2% (zmniejszenie kosztów o ,52 zł), ograniczenie remontów na sieci kanalizacyjnej ( zmniejszenie kosztów o zł), nie wykazanie należności nieregularnych (zmniejszenie kosztów o ,37 zł – łącznie dla wody i ścieków). Założono zysk na sprzedaży wody w kwocie zł oraz zysk na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków w kwocie zł. Jest to niezbędne minimum zabezpieczające utrzymanie płynności finansowej w przypadku ryzyka związanego z ewentualnym niedoszacowaniem planu kosztów.

Wpływ na cenę 1 m3 ścieków aportu oczyszczalni ścieków wybudowanej w ramach Projektu nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”

Realizacja Projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” w ramach którego terminowo wybudowano oczyszczalnię ścieków, wykonano kanalizacje sanitarną, oraz poddano renowacji kanalizację ogólnospławną, to główny warunek, na podstawie którego Marszałek Województwa Podkarpackiego umorzył spółce opłaty podwyższone za wprowadzenie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego naliczone przez Urząd Marszałkowski w latach w kwocie ,06 zł (Decyzja znak: „RŚ.II.JB /22/10-DU oop” ).

Na bazie planowanej na 2012 rok ilości m3 ścieków wyliczyliśmy, w jakiej wysokości spółka musiałaby uiszczać opłaty podwyższone za wprowadzanie do rzeki ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego (w skali roku). Jest to kwota ,35 zł, co daje 1,92 zł / m3 ścieków.

Założona we wniosku taryfowym ilość m3 wody i ścieków została wyliczona w oparciu o faktyczne wykonanie 9 m-cy 2011 roku. Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące ceny 1 m3 wody i ścieków, a także sprzedaż wody i usług odprowadzania ścieków począwszy od 2003 roku.

Dziękuję za uwagę

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Podobne prezentacje

Prezentacja na temat: "DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"— Zapis prezentacji:

Podobne prezentacje

О projekcie

Zwrotny adres

Wejść

Zaloguj się poprzez sieć społeczną:

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Podobne prezentacje

Prezentacja na temat: "DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW"— Zapis prezentacji:

Podobne prezentacje

О projekcie

Zwrotny adres